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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 624 400.00 | 69 291.00 | 555 109.00 | 624 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 337.00 | 109 189.00 | 567 148.00 | 676 337.00 |
BT Marchandises | 66 117.00 | 450.00 | 65 667.00 | 66 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 053.00 | 94 137.00 | 207 917.00 | 302 053.00 |
BZ Autres créances | 142 598.00 | | 142 598.00 | 142 598.00 |
CF Disponibilités | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 489.00 | 94 587.00 | 478 902.00 | 573 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 826.00 | 203 776.00 | 1 046 050.00 | 1 249 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DG Autres réserves | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DH Report à nouveau | -543 886.00 | | | -543 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 357.00 | | | -111 357.00 |
DL TOTAL (I) | -438 839.00 | | | -438 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 466.00 | | | 474 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 304.00 | | | 803 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
EA Autres dettes | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 889.00 | | | 1 484 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 050.00 | | | 1 046 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 664.00 | | | 1 462 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 676.00 | | 1 684 676.00 | 1 684 676.00 |
FG Production vendue services | 251 443.00 | | 251 443.00 | 251 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 119.00 | | 1 936 119.00 | 1 936 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 102.00 | | | 1 981 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 458.00 | | | 2 092 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 357.00 | | | -111 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 336.00 | | | 676 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 794.00 | | | 642 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 521.00 | 376.00 | | 39 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | 376.00 | | 19 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 111.00 | | 661.00 | 1 111.00 |
6T Sur comptes clients | 102 466.00 | 1 316.00 | 9 647.00 | 102 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 869.00 | 1 316.00 | 10 308.00 | 172 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 869.00 | 1 316.00 | 10 308.00 | 172 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 303.00 | 803 303.00 | | 803 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
UX Autres créances clients | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
VB T. V. A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 534.00 | 31 309.00 | 22 224.00 | 53 534.00 |
VI Groupe et associés | 471 341.00 | 471 341.00 | | 471 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 519.00 | 455 480.00 | 12 038.00 | 467 519.00 |
VW T.V.A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 888.00 | 1 462 664.00 | 22 224.00 | 1 484 888.00 |