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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 624 400.00 | 69 291.00 | 555 109.00 | 624 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 19 299.00 | 376.00 | 19 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 337.00 | 108 813.00 | 567 524.00 | 676 337.00 |
BT Marchandises | 160 530.00 | 1 112.00 | 159 418.00 | 160 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 438.00 | 102 467.00 | 262 971.00 | 365 438.00 |
BZ Autres créances | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
CF Disponibilités | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 375.00 | 103 579.00 | 718 796.00 | 822 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 712.00 | 212 391.00 | 1 286 320.00 | 1 498 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DG Autres réserves | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DH Report à nouveau | -417 563.00 | | | -417 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 323.00 | | | -126 323.00 |
DL TOTAL (I) | -327 482.00 | | | -327 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 173.00 | | | 470 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 719.00 | | | 960 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 802.00 | | | 1 613 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 320.00 | | | 1 286 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 331.00 | | | 1 587 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 023.00 | | 1 745 023.00 | 1 745 023.00 |
FG Production vendue services | 151 547.00 | | 151 547.00 | 151 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 571.00 | | 1 896 571.00 | 1 896 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 184.00 | | | 1 947 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 507.00 | | | 2 073 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 323.00 | | | -126 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 336.00 | | | 676 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 794.00 | | | 642 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 014.00 | 507.00 | | 39 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 507.00 | | 18 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650.00 | 461.00 | | 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 788.00 | 45 258.00 | 1 579.00 | 58 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 729.00 | 45 720.00 | 1 579.00 | 128 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 729.00 | 45 720.00 | 1 579.00 | 128 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 718.00 | 960 718.00 | | 960 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
UX Autres créances clients | 242 517.00 | 242 517.00 | | 242 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 825.00 | 30 353.00 | 26 471.00 | 56 825.00 |
VI Groupe et associés | 467 048.00 | 467 048.00 | | 467 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 108.00 | 522 069.00 | 12 038.00 | 534 108.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 802.00 | 1 587 331.00 | 26 471.00 | 1 613 802.00 |