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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 624 400.00 | 69 291.00 | 555 109.00 | 624 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 18 284.00 | 1 391.00 | 19 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 367.00 | 107 798.00 | 568 569.00 | 676 367.00 |
BT Marchandises | 86 321.00 | 3 370.00 | 82 951.00 | 86 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 339.00 | 55 512.00 | 381 828.00 | 437 339.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 030.00 | 58 882.00 | 552 148.00 | 611 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 397.00 | 166 679.00 | 1 120 718.00 | 1 287 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DG Autres réserves | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DH Report à nouveau | -164 030.00 | | | -164 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
DL TOTAL (I) | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 371.00 | | | 386 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 916.00 | | | 328 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 487.00 | | | 1 012 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 718.00 | | | 1 120 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 889.00 | | | 737 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 599.00 | | 2 426 599.00 | 2 426 599.00 |
FG Production vendue services | 178 536.00 | | 178 536.00 | 178 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 135.00 | | 2 605 135.00 | 2 605 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 878.00 | | | 2 711 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 022.00 | | | 2 656 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 367.00 | | | 676 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 794.00 | | | 642 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 998.00 | 507.00 | | 37 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | 507.00 | | 17 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 410.00 | 3 370.00 | 7 410.00 | 7 410.00 |
6T Sur comptes clients | 40 306.00 | 19 142.00 | 3 936.00 | 40 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 007.00 | 22 512.00 | 11 346.00 | 117 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 007.00 | 22 512.00 | 11 346.00 | 117 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 915.00 | 232 690.00 | 96 225.00 | 328 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 370 766.00 | 370 766.00 | | 370 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
VB T. V. A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 025.00 | 68 653.00 | 28 372.00 | 97 025.00 |
VI Groupe et associés | 383 245.00 | 233 245.00 | 150 000.00 | 383 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 704.00 | 458 063.00 | 78 641.00 | 536 704.00 |
VW T.V.A. | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 487.00 | 737 889.00 | 274 597.00 | 1 012 487.00 |