| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 624 400.00 | 69 291.00 | 555 109.00 | 624 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 17 776.00 | 1 899.00 | 19 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 367.00 | 107 290.00 | 569 077.00 | 676 367.00 |
BT Marchandises | 90 398.00 | 7 410.00 | 82 988.00 | 90 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 360.00 | 40 306.00 | 559 054.00 | 599 360.00 |
BZ Autres créances | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 189.00 | 47 716.00 | 863 473.00 | 911 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 556.00 | 155 006.00 | 1 432 550.00 | 1 587 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DG Autres réserves | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DH Report à nouveau | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 367.00 | | | -159 367.00 |
DL TOTAL (I) | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 714.00 | | | 295 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 880.00 | | | 674 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 929.00 | | | 157 929.00 |
EA Autres dettes | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 175.00 | | | 1 380 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 550.00 | | | 1 432 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 380.00 | | | 1 344 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 426.00 | | 2 154 426.00 | 2 154 426.00 |
FG Production vendue services | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 109.00 | | 2 267 109.00 | 2 267 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 13 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 973.00 | | | 2 380 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 340.00 | | | 2 540 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 367.00 | | | -159 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 367.00 | | | 676 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 794.00 | | | 642 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 507.00 | | 37 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | 507.00 | | 17 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 316.00 | 80 171.00 | 21 480.00 | 58 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 879.00 | 674 879.00 | | 674 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 551 033.00 | 551 033.00 | | 551 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VB T. V. A. | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VC Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 987.00 | 41 191.00 | 31 502.00 | 76 987.00 |
VI Groupe et associés | 292 588.00 | 292 588.00 | | 292 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 259.00 | 808 190.00 | 12 068.00 | 820 259.00 |
VW T.V.A. | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 175.00 | 1 344 379.00 | 31 502.00 | 1 380 175.00 |