| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 810.00 | 1 465.00 | 3 345.00 | 4 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 682 604.00 | 409 155.00 | 2 273 450.00 | 2 682 604.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 687 674.00 | 410 620.00 | 2 277 054.00 | 2 687 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
072 Créances – Autres | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 977.00 | | 338 977.00 | 338 977.00 |
110 Total général Actif | 3 026 651.00 | 410 620.00 | 2 616 031.00 | 3 026 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 481 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 478 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 935 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 616 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 296 235.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 887.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 551 675.00 | | | 2 551 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |