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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 3 389.00 | 1 421.00 | 4 810.00 |
AN Terrains | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 260.00 | 782 537.00 | 1 960 723.00 | 2 743 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 825.00 | 787 030.00 | 2 066 795.00 | 2 853 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
BZ Autres créances | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 261.00 | | 308 261.00 | 308 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 086.00 | 787 030.00 | 2 375 055.00 | 3 162 086.00 |
CU Autres participations | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 839.00 | | | 289 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 451.00 | | | 420 451.00 |
DL TOTAL (I) | 744 740.00 | | | 744 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 645.00 | | | 1 159 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 995.00 | | | 303 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 316.00 | | | 1 630 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 055.00 | | | 2 375 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 334.00 | | | 689 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 005.00 | | 133 945.00 | 2 775 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 977.00 | | 101 930.00 | 14 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 125.00 | 32 000.00 | 2 853 825.00 | 23 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | 32 000.00 | 2 747 085.00 | 8 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 606.00 | | 58 627.00 | 2 728 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 589.00 | | 75 318.00 | 41 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 630.00 | 191 391.00 | 10 991.00 | 606 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 962.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 203.00 | 190 429.00 | 10 991.00 | 604 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 227.00 | 130 227.00 | | 130 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
VB T. V. A. | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 645.00 | 218 663.00 | 547 275.00 | 1 159 645.00 |
VI Groupe et associés | 303 995.00 | 303 995.00 | | 303 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 982.00 | | | 188 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 666.00 | 201 366.00 | 75 300.00 | 276 666.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 316.00 | 689 334.00 | 547 275.00 | 1 630 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
ST Autres comptes | 211 151.00 | | | 211 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | | | 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
ZE Dividendes | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 337.00 | | | 262 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |