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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 2 427.00 | 2 383.00 | 4 810.00 |
AN Terrains | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 633.00 | 603 099.00 | 2 113 534.00 | 2 716 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 005.00 | 606 630.00 | 2 168 375.00 | 2 775 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 606.00 | | 171 606.00 | 171 606.00 |
BZ Autres créances | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 983.00 | | 170 983.00 | 170 983.00 |
CF Disponibilités | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 150.00 | | 421 150.00 | 421 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 155.00 | 606 630.00 | 2 589 525.00 | 3 196 155.00 |
CU Autres participations | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 452.00 | | | 153 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 154.00 | | | 451 154.00 |
DL TOTAL (I) | 777 161.00 | | | 777 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 764.00 | | | 1 298 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 474.00 | | | 113 474.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 364.00 | | | 1 812 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 525.00 | | | 2 589 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 111.00 | | | 705 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 674.00 | | 87 330.00 | 2 687 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 604.00 | | 46 001.00 | 2 682 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 41 329.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 620.00 | 196 010.00 | | 410 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 962.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 155.00 | 195 048.00 | | 409 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 171 606.00 | 171 606.00 | | 171 606.00 |
VB T. V. A. | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 764.00 | 191 511.00 | 600 235.00 | 1 298 764.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 728.00 | 222 553.00 | 175.00 | 222 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 364.00 | 705 111.00 | 600 235.00 | 1 812 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 294 748.00 | | | 294 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | | | 63.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |