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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 351.00 | 459.00 | 4 810.00 |
AN Terrains | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 816.00 | 983 142.00 | 1 917 674.00 | 2 900 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 409.00 | 988 598.00 | 2 022 811.00 | 3 011 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 588.00 | | 195 588.00 | 195 588.00 |
BZ Autres créances | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 554.00 | | 393 554.00 | 393 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 963.00 | 988 598.00 | 2 416 365.00 | 3 404 963.00 |
CU Autres participations | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 367.00 | | | 287 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389 748.00 | | | 389 748.00 |
DL TOTAL (I) | 836 398.00 | | | 836 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 352.00 | | | 1 101 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 967.00 | | | 1 579 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 365.00 | | | 2 416 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 409.00 | | | 707 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 825.00 | | 217 584.00 | 2 853 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 011 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 2 904 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 085.00 | | 217 556.00 | 2 747 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 930.00 | | 28.00 | 101 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 030.00 | 201 798.00 | 230.00 | 787 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 962.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 641.00 | 200 836.00 | 230.00 | 783 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VB T. V. A. | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 352.00 | 228 794.00 | 544 071.00 | 1 101 352.00 |
VI Groupe et associés | 299 855.00 | 299 855.00 | | 299 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 030.00 | | | 183 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 337.00 | 283 012.00 | 75 325.00 | 358 337.00 |
VW T.V.A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 967.00 | 707 409.00 | 544 071.00 | 1 579 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 230 416.00 | | | 230 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 599.00 | | | 290 599.00 |