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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AN Terrains | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 126.00 | 1 185 638.00 | 1 733 489.00 | 2 919 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 939.00 | 1 191 552.00 | 1 837 388.00 | 3 028 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 340.00 | | 311 340.00 | 311 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 280.00 | 1 191 552.00 | 2 148 728.00 | 3 340 280.00 |
CU Autres participations | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 045.00 | | | 359 045.00 |
DL TOTAL (I) | 864 462.00 | | | 864 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 389.00 | | | 874 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 251.00 | | | 281 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 266.00 | | | 1 284 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 728.00 | | | 2 148 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 362.00 | | | 552 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 409.00 | | 18 338.00 | 3 011 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 101 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 3 028 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 642.00 | | 18 310.00 | 2 904 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 958.00 | | 28.00 | 101 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 598.00 | 202 954.00 | | 988 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 459.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 247.00 | 202 495.00 | | 984 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 847.00 | 187 847.00 | | 187 847.00 |
VB T. V. A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 389.00 | 142 485.00 | 537 466.00 | 874 389.00 |
VI Groupe et associés | 281 251.00 | 281 251.00 | | 281 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 664.00 | | | 226 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 975.00 | 263 625.00 | 75 350.00 | 338 975.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 266.00 | 552 362.00 | 537 466.00 | 1 284 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
ST Autres comptes | 251 432.00 | | | 251 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17.00 | | | 17.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
ZE Dividendes | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 362.00 | | | 303 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |