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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 1 708.00 | 3 648.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 631.00 | 27 138.00 | 71 493.00 | 98 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 509.00 | 29 367.00 | 75 142.00 | 104 509.00 |
BT Marchandises | 509 655.00 | | 509 655.00 | 509 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CF Disponibilités | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 831.00 | | 685 831.00 | 685 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 339.00 | 29 367.00 | 760 972.00 | 790 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 66 010.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 4 000.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 152 718.00 | 124 769.00 | | 152 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 851.00 | 64 540.00 | | 52 851.00 |
DL TOTAL (I) | 312 170.00 | 259 319.00 | | 312 170.00 |
DP Provisions pour risques | 30 024.00 | 10 000.00 | | 30 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 024.00 | 10 000.00 | | 30 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 899.00 | 95 011.00 | | 140 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | 75 729.00 | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 850.00 | 42 913.00 | | 43 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 782.00 | 19 901.00 | | 78 782.00 |
EA Autres dettes | 147 908.00 | 37 056.00 | | 147 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 779.00 | 270 610.00 | | 418 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 972.00 | 539 929.00 | | 760 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 008.00 | 221 091.00 | | 333 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 693.00 | | 4 322 693.00 | 4 322 693.00 |
FG Production vendue services | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 533.00 | | 4 372 533.00 | 4 372 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 12 500.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 12 500.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 1 627.00 | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | 11 942.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 13 569.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -1 069.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 22 069.00 | | 15 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 772.00 | 3 557 234.00 | | 4 380 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 921.00 | 3 492 694.00 | | 4 327 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 851.00 | 64 540.00 | | 52 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 449.00 | 13 994.00 | | 9 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 682.00 | | 10 378.00 | 95 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36.00 | 1 515.00 | 104 509.00 | 36.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 400.00 | 103 988.00 | 36.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 046.00 | | 10 378.00 | 94 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298.00 | 14 041.00 | 972.00 | 16 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 23.00 | | 97.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 146.00 | 642.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 13 872.00 | 330.00 | 15 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 024.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 024.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 908.00 | 147 908.00 | | 147 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 899.00 | 55 128.00 | 85 770.00 | 140 899.00 |
VI Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VP Divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VW T.V.A. | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 779.00 | 333 008.00 | 85 770.00 | 418 779.00 |