| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 2 780.00 | 2 577.00 | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 269.00 | 41 211.00 | 79 058.00 | 120 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 146.00 | 44 512.00 | 81 635.00 | 126 146.00 |
BT Marchandises | 673 284.00 | | 673 284.00 | 673 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
BZ Autres créances | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 063.00 | | 781 063.00 | 781 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 209.00 | 44 512.00 | 862 697.00 | 907 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 244.00 | 6 601.00 | | 9 244.00 |
DG Autres réserves | 202 926.00 | 152 718.00 | | 202 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 314.00 | 52 851.00 | | 112 314.00 |
DL TOTAL (I) | 424 483.00 | 312 170.00 | | 424 483.00 |
DP Provisions pour risques | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 514.00 | 140 899.00 | | 122 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 7 340.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 815.00 | 43 850.00 | | 52 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 054.00 | 78 782.00 | | 169 054.00 |
EA Autres dettes | 59 707.00 | 147 908.00 | | 59 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 190.00 | 418 779.00 | | 408 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 697.00 | 760 972.00 | | 862 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 214.00 | 333 008.00 | | 350 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 820 249.00 | | 4 820 249.00 | 4 820 249.00 |
FD Production vendue biens | 656 146.00 | | 656 146.00 | 656 146.00 |
FG Production vendue services | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 184.00 | | 5 538 184.00 | 5 538 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 761.00 | 5 124.00 | | 6 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 162.00 | 1 487.00 | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 308.00 | 2 487.00 | | 11 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 308.00 | 3 630.00 | | 11 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 308.00 | -2 082.00 | | -11 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 15 829.00 | | 41 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 313.00 | 4 380 772.00 | | 5 560 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 999.00 | 4 327 921.00 | | 5 447 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 314.00 | 52 851.00 | | 112 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 509.00 | | 21 638.00 | 104 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 988.00 | | 21 638.00 | 103 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 367.00 | 15 145.00 | | 29 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 846.00 | 15 145.00 | | 28 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 024.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 024.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VB T. V. A. | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | 30 544.00 | 57 976.00 | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VP Divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
VW T.V.A. | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 190.00 | 350 214.00 | 57 976.00 | 408 190.00 |