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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 5 539.00 | 2 274.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 941.00 | 76 596.00 | 144 345.00 | 220 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 153.00 | 82 534.00 | 246 619.00 | 329 153.00 |
BT Marchandises | 1 319 006.00 | | 1 319 006.00 | 1 319 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BZ Autres créances | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CF Disponibilités | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 530.00 | | 1 481 530.00 | 1 481 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 683.00 | 82 534.00 | 1 728 149.00 | 1 810 683.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 315.00 | 314 483.00 | | 392 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 907.00 | 77 832.00 | | 57 907.00 |
DL TOTAL (I) | 560 222.00 | 502 315.00 | | 560 222.00 |
DP Provisions pour risques | 55 024.00 | 45 024.00 | | 55 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 024.00 | 45 024.00 | | 55 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 972.00 | 702 326.00 | | 759 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 863.00 | 36 898.00 | | 103 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 399.00 | 174 885.00 | | 76 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 064.00 | 111 615.00 | | 79 064.00 |
EA Autres dettes | 93 605.00 | 90 906.00 | | 93 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 902.00 | 1 118 951.00 | | 1 112 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 149.00 | 1 666 290.00 | | 1 728 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 502.00 | 1 058 965.00 | | 1 019 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 708.00 | 613 670.00 | | 125 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 853.00 | | 142 900.00 | 186 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 329 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 600.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 453.00 | | 42 300.00 | 186 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 584.00 | 20 951.00 | | 61 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 184.00 | 20 951.00 | | 61 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 024.00 | 10 000.00 | | 45 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 024.00 | 10 000.00 | | 45 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
UX Autres créances clients | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 264.00 | 540 864.00 | 93 400.00 | 634 264.00 |
VI Groupe et associés | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 899.00 | | | 582 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
VW T.V.A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 902.00 | 1 019 502.00 | 93 400.00 | 1 112 902.00 |