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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 766.00 | 7 204.00 | 1 562.00 | 8 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 420.00 | 101 281.00 | 134 139.00 | 235 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 587.00 | 108 885.00 | 137 703.00 | 246 587.00 |
BT Marchandises | 2 005 346.00 | 11 907.00 | 1 993 439.00 | 2 005 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CF Disponibilités | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 109.00 | 11 907.00 | 2 109 202.00 | 2 121 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 696.00 | 120 791.00 | 2 246 905.00 | 2 367 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 315.00 | 392 315.00 | | 392 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 615.00 | 57 907.00 | | 209 615.00 |
DL TOTAL (I) | 747 429.00 | 560 222.00 | | 747 429.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 55 024.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 55 024.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 956.00 | 759 972.00 | | 638 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 363.00 | 103 863.00 | | 89 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 875.00 | 76 399.00 | | 82 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 872.00 | 79 064.00 | | 211 872.00 |
EA Autres dettes | 411 410.00 | 93 605.00 | | 411 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 475.00 | 1 112 902.00 | | 1 434 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 905.00 | 1 728 149.00 | | 2 246 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 770.00 | 1 019 502.00 | | 992 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 445.00 | 125 708.00 | | 61 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 153.00 | | 17 454.00 | 329 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 020.00 | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 020.00 | 246 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 753.00 | | 15 433.00 | 228 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 2 021.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 534.00 | 26 350.00 | | 82 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 134.00 | 26 350.00 | | 82 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 024.00 | 25 000.00 | 15 024.00 | 55 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 024.00 | 36 907.00 | 15 024.00 | 55 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 907.00 | 15 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 410.00 | 411 410.00 | | 411 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 512.00 | 135 806.00 | 441 705.00 | 577 512.00 |
VI Groupe et associés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VW T.V.A. | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 475.00 | 992 770.00 | 441 705.00 | 1 434 475.00 |