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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362.00 | 4 004.00 | 3 358.00 | 7 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 091.00 | 57 180.00 | 121 911.00 | 179 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 853.00 | 61 584.00 | 125 270.00 | 186 853.00 |
BT Marchandises | 1 247 477.00 | | 1 247 477.00 | 1 247 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BZ Autres créances | 253 911.00 | | 253 911.00 | 253 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 020.00 | | 1 541 020.00 | 1 541 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 874.00 | 61 584.00 | 1 666 290.00 | 1 727 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 244.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 483.00 | 202 926.00 | | 314 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 832.00 | 112 314.00 | | 77 832.00 |
DL TOTAL (I) | 502 315.00 | 424 483.00 | | 502 315.00 |
DP Provisions pour risques | 45 024.00 | 30 024.00 | | 45 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 024.00 | 30 024.00 | | 45 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 326.00 | 122 514.00 | | 702 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 898.00 | 1 778.00 | | 36 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 885.00 | 52 815.00 | | 174 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 615.00 | 169 054.00 | | 111 615.00 |
EA Autres dettes | 90 906.00 | 59 707.00 | | 90 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 951.00 | 408 190.00 | | 1 118 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 290.00 | 862 697.00 | | 1 666 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 965.00 | 350 214.00 | | 1 058 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 670.00 | 33 995.00 | | 613 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 146.00 | | 60 828.00 | 126 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 186 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 121.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 626.00 | | 60 828.00 | 125 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 512.00 | 17 193.00 | 121.00 | 44 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 991.00 | 17 193.00 | | 43 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 024.00 | 15 000.00 | | 30 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 024.00 | 15 000.00 | | 30 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 885.00 | 174 885.00 | | 174 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 670.00 | 613 670.00 | | 613 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 656.00 | 28 671.00 | 59 985.00 | 88 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 044.00 | 291 044.00 | | 291 044.00 |
VW T.V.A. | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 951.00 | 1 058 965.00 | 59 985.00 | 1 118 951.00 |