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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 035.00 | 263.00 | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 159.00 | 37 127.00 | 65 032.00 | 102 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 884.00 | 47 837.00 | 99 047.00 | 146 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 864.00 | 87 999.00 | 297 865.00 | 385 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BT Marchandises | 225 192.00 | | 225 192.00 | 225 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
BZ Autres créances | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 920.00 | | 514 920.00 | 514 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 784.00 | 87 999.00 | 812 785.00 | 900 784.00 |
CU Autres participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 476.00 | | | 265 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 415.00 | | | 649 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 785.00 | | | 812 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 430.00 | | | 490 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 460.00 | | 149 399.00 | 262 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 995.00 | 385 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 995.00 | 249 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 938.00 | | 145 099.00 | 129 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | | 4 300.00 | 9 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 631.00 | 32 991.00 | 3 622.00 | 58 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 777.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 372.00 | 31 214.00 | 3 622.00 | 57 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 476.00 | 265 476.00 | | 265 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 028.00 | 55 043.00 | 158 985.00 | 214 028.00 |
VI Groupe et associés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 580.00 | 183 371.00 | 9 209.00 | 192 580.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 415.00 | 490 430.00 | 158 985.00 | 649 415.00 |