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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 8 810.00 | 4 369.00 | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 951.00 | 24 240.00 | 27 711.00 | 51 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 623.00 | 91 752.00 | 63 871.00 | 155 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 642.00 | 124 801.00 | 321 840.00 | 446 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BT Marchandises | 260 580.00 | | 260 580.00 | 260 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 930.00 | | 290 930.00 | 290 930.00 |
BZ Autres créances | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CF Disponibilités | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 791.00 | | 715 791.00 | 715 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 432.00 | 124 801.00 | 1 037 631.00 | 1 162 432.00 |
CU Autres participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
DH Report à nouveau | -129 117.00 | | | -129 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 874.00 | | | 369 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 545.00 | | | 201 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 057.00 | | | 928 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 631.00 | | | 1 037 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 679.00 | | | 649 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 119.00 | | 1 898 119.00 | 1 898 119.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 648.00 | | 1 042 648.00 | 1 042 648.00 |
FG Production vendue services | 727 161.00 | | 727 161.00 | 727 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 928.00 | | 3 667 928.00 | 3 667 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 660.00 | | | 3 800 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 667.00 | | | 3 735 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 003.00 | | 174 179.00 | 514 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 500.00 | 105 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 540.00 | 446 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 598.00 | 133 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 443.00 | 207 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 197.00 | | 69 819.00 | 245 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 029.00 | | 104 360.00 | 133 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 518.00 | 34 338.00 | 72 055.00 | 162 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | 3 260.00 | 2 598.00 | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 370.00 | 31 079.00 | 69 458.00 | 154 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 469.00 | 212 469.00 | | 212 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 290 930.00 | 290 930.00 | | 290 930.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 874.00 | 91 496.00 | 278 378.00 | 369 874.00 |
VI Groupe et associés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 920.00 | 348 345.00 | 101 574.00 | 449 920.00 |
VW T.V.A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 057.00 | 649 679.00 | 278 378.00 | 928 057.00 |