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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 11 927.00 | 1 253.00 | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 461.00 | 26 938.00 | 22 523.00 | 49 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 159.00 | 109 771.00 | 76 388.00 | 186 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 910.00 | 148 635.00 | 430 275.00 | 578 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BT Marchandises | 336 303.00 | | 336 303.00 | 336 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 186.00 | | 272 186.00 | 272 186.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 516.00 | | 782 516.00 | 782 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 427.00 | 148 635.00 | 1 212 792.00 | 1 361 427.00 |
CU Autres participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
DL TOTAL (I) | 187 554.00 | | | 187 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 219.00 | | | 375 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 551.00 | | | 292 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 933.00 | | | 141 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 238.00 | | | 1 025 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 792.00 | | | 1 212 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 513.00 | | | 711 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 032.00 | | 1 496 032.00 | 1 496 032.00 |
FD Production vendue biens | 987 875.00 | | 987 875.00 | 987 875.00 |
FG Production vendue services | 708 734.00 | | 708 734.00 | 708 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 641.00 | | 3 192 641.00 | 3 192 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 002.00 | | | 3 241 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 023.00 | | | 3 163 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 642.00 | | 329 364.00 | 446 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 605.00 | 162 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 095.00 | 578 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 235 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 179.00 | | 47 510.00 | 133 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 573.00 | | 30 536.00 | 207 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 889.00 | | 251 318.00 | 105 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 801.00 | 26 324.00 | 112 261.00 | 124 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | 3 117.00 | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 991.00 | 23 207.00 | 112 261.00 | 115 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 551.00 | 292 551.00 | | 292 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 272 186.00 | 272 186.00 | | 272 186.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 219.00 | 62 284.00 | 312 934.00 | 375 219.00 |
VI Groupe et associés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 899.00 | 300 612.00 | 158 287.00 | 458 899.00 |
VW T.V.A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 447.00 | 711 513.00 | 312 934.00 | 1 024 447.00 |