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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 284.00 | 45 824.00 | 62 460.00 | 108 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 086.00 | 49 312.00 | 78 774.00 | 128 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 712.00 | 98 434.00 | 275 278.00 | 373 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
BT Marchandises | 107 335.00 | 8 000.00 | 99 335.00 | 107 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 757.00 | | 154 757.00 | 154 757.00 |
BZ Autres créances | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
CF Disponibilités | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 295.00 | 8 000.00 | 541 295.00 | 549 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 007.00 | 106 434.00 | 816 573.00 | 923 007.00 |
CU Autres participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
DP Provisions pour risques | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892.00 | | | 180 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 259.00 | | | 309 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 033.00 | | | 629 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 573.00 | | | 816 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 470.00 | | | 537 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 259.00 | | 2 364 259.00 | 2 364 259.00 |
FD Production vendue biens | 749 346.00 | | 749 346.00 | 749 346.00 |
FG Production vendue services | 560 425.00 | | 560 425.00 | 560 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 030.00 | | 3 674 030.00 | 3 674 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 212.00 | | | -38 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 699.00 | | | 3 696 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 419.00 | | | 3 671 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 864.00 | | 40 073.00 | 385 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 226.00 | 373 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 226.00 | 236 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 043.00 | | 39 552.00 | 249 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | 521.00 | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 999.00 | 62 128.00 | 51 694.00 | 87 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 263.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 964.00 | 61 866.00 | 51 694.00 | 84 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 473.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 259.00 | 309 259.00 | | 309 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 892.00 | 89 329.00 | 91 563.00 | 180 892.00 |
VI Groupe et associés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 553.00 | 302 824.00 | 9 730.00 | 312 553.00 |
VW T.V.A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 033.00 | 537 470.00 | 91 563.00 | 629 033.00 |