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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 8 148.00 | 7 629.00 | 15 777.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 024.00 | 68 250.00 | 43 775.00 | 112 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 173.00 | 86 121.00 | 47 052.00 | 133 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 003.00 | 162 518.00 | 351 485.00 | 514 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
BT Marchandises | 318 323.00 | | 318 323.00 | 318 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 668.00 | | 771 668.00 | 771 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 672.00 | 162 518.00 | 1 123 153.00 | 1 285 672.00 |
CU Autres participations | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 117.00 | | | -129 117.00 |
DL TOTAL (I) | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 426.00 | | | 419 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 745.00 | | | 194 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 627.00 | | | 292 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 572.00 | | | 1 078 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 153.00 | | | 1 123 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 730.00 | | | 1 050 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 656.00 | | 1 939 656.00 | 1 939 656.00 |
FD Production vendue biens | 933 063.00 | | 933 063.00 | 933 063.00 |
FG Production vendue services | 582 359.00 | | 582 359.00 | 582 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 078.00 | | 3 455 078.00 | 3 455 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 759.00 | | | 3 525 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 876.00 | | | 3 654 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 117.00 | | | -129 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 810.00 | | 105 690.00 | 500 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 984.00 | 133 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 496.00 | 514 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 245 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 568.00 | | 5 141.00 | 245 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 465.00 | | 100 549.00 | 119 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 378.00 | 34 467.00 | 5 327.00 | 133 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 3 260.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 490.00 | 31 208.00 | 5 327.00 | 128 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 627.00 | 292 627.00 | | 292 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 426.00 | 391 584.00 | 27 842.00 | 419 426.00 |
VI Groupe et associés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 213 999.00 | 128 714.00 | |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 572.00 | 1 050 730.00 | 27 842.00 | 1 078 572.00 |