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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 2 365.00 | 1 082.00 | 3 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 282.00 | 3 200.00 | 466 082.00 | 469 282.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 205 980.00 | | 205 980.00 | 205 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 846.00 | | 208 846.00 | 208 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 128.00 | 3 200.00 | 674 927.00 | 678 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 170 691.00 | 64 949.00 | | 170 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 579.00 | 105 743.00 | | 139 579.00 |
DL TOTAL (I) | 316 871.00 | 177 291.00 | | 316 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 787.00 | 279 758.00 | | 226 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 822.00 | 53 795.00 | | 62 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 14 105.00 | | 15 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 211.00 | 83 106.00 | | 50 211.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 056.00 | 430 764.00 | | 358 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 927.00 | 608 055.00 | | 674 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 694.00 | | 1 112 694.00 | 1 112 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 220.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -220.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 969.00 | 45 094.00 | | 61 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 962.00 | 1 059 889.00 | | 1 127 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 383.00 | 954 147.00 | | 988 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 579.00 | 105 743.00 | | 139 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 407.00 | | | 463 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 1 242.00 | | 1 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 234.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 008.00 | | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 787.00 | 54 035.00 | 172 751.00 | 226 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866.00 | 2 866.00 | 5 000.00 | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 056.00 | 185 305.00 | 172 751.00 | 358 056.00 |