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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 6 888.00 | 2 043.00 | 8 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 766.00 | 7 723.00 | 799 043.00 | 806 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 329.00 | | 224 329.00 | 224 329.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CF Disponibilités | 718 080.00 | | 718 080.00 | 718 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 978 049.00 | | 978 049.00 | 978 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 815.00 | 7 723.00 | 1 777 092.00 | 1 784 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 017.00 | 494 353.00 | | 652 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 308.00 | 157 664.00 | | 73 308.00 |
DL TOTAL (I) | 861 925.00 | 788 617.00 | | 861 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 088.00 | 232 476.00 | | 687 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | 45 592.00 | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 771.00 | 46 435.00 | | 45 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 216.00 | 47 877.00 | | 172 216.00 |
EA Autres dettes | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 167.00 | 372 380.00 | | 915 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 092.00 | 1 160 997.00 | | 1 777 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 314.00 | 232 803.00 | | 308 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 376.00 | | | 805 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 835.00 | | | 692 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 376.00 | | 2 266.00 | 805 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647.00 | 1 951.00 | 875.00 | 6 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 1 951.00 | 875.00 | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 894.00 | 152 894.00 | | 152 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 088.00 | 80 235.00 | 606 853.00 | 687 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 969.00 | 264 969.00 | | 264 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 167.00 | 308 314.00 | 606 853.00 | 915 167.00 |