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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 4 114.00 | 3 427.00 | 7 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 376.00 | 4 949.00 | 800 427.00 | 805 376.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CF Disponibilités | 397 642.00 | | 397 642.00 | 397 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 453.00 | | 414 453.00 | 414 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 829.00 | 4 949.00 | 1 214 880.00 | 1 219 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 311.00 | 180 271.00 | | 346 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 042.00 | 166 040.00 | | 208 042.00 |
DL TOTAL (I) | 690 953.00 | 482 911.00 | | 690 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 113.00 | 415 236.00 | | 324 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 592.00 | 149 866.00 | | 78 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 70 531.00 | | 49 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 422.00 | 83 729.00 | | 69 422.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 927.00 | 722 011.00 | | 523 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 880.00 | 1 204 922.00 | | 1 214 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 919.00 | | 2 045 919.00 | 2 045 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 919.00 | | 2 045 919.00 | 2 045 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 179.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 179.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -179.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 325.00 | 77 659.00 | | 76 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 507.00 | 1 881 569.00 | | 2 070 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 466.00 | 1 715 529.00 | | 1 862 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 042.00 | 166 040.00 | | 208 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 282.00 | | 62 094.00 | 743 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 835.00 | | 58 000.00 | 634 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | 4 094.00 | 3 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 1 100.00 | | 3 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 1 100.00 | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 113.00 | 91 773.00 | 225 684.00 | 324 113.00 |
VI Groupe et associés | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 927.00 | 291 587.00 | 225 684.00 | 523 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |