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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 8 254.00 | 2 057.00 | 10 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 145.00 | 9 089.00 | 838 057.00 | 847 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 388.00 | | 234 388.00 | 234 388.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 679 379.00 | | 679 379.00 | 679 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 693.00 | | 917 693.00 | 917 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 839.00 | 9 089.00 | 1 755 750.00 | 1 764 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 325.00 | 652 017.00 | | 725 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 154.00 | 73 308.00 | | 86 154.00 |
DL TOTAL (I) | 948 079.00 | 861 925.00 | | 948 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 198.00 | 687 088.00 | | 536 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 547.00 | 10 092.00 | | 24 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 45 771.00 | | 49 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 561.00 | 172 216.00 | | 197 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 671.00 | 915 167.00 | | 807 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 750.00 | 1 777 092.00 | | 1 755 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 295.00 | 308 314.00 | | 417 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 766.00 | | 40 379.00 | 806 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 835.00 | | | 692 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | | 1 379.00 | 8 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 39 000.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723.00 | 1 366.00 | | 7 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | 1 366.00 | | 6 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 198.00 | 145 822.00 | 390 376.00 | 536 198.00 |
VI Groupe et associés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 315.00 | 243 315.00 | | 243 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 671.00 | 417 295.00 | 390 376.00 | 807 671.00 |