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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 3 014.00 | 433.00 | 3 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 282.00 | 3 849.00 | 739 433.00 | 743 282.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 489.00 | | 465 489.00 | 465 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 771.00 | 3 849.00 | 1 204 922.00 | 1 208 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 271.00 | 170 691.00 | | 180 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 040.00 | 139 579.00 | | 166 040.00 |
DL TOTAL (I) | 482 911.00 | 316 871.00 | | 482 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 236.00 | 226 787.00 | | 415 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 866.00 | 62 822.00 | | 149 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 531.00 | 15 677.00 | | 70 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 729.00 | 50 211.00 | | 83 729.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 560.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 011.00 | 358 056.00 | | 722 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 922.00 | 674 927.00 | | 1 204 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 865 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 274.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -274.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 659.00 | 61 969.00 | | 77 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 569.00 | 1 127 962.00 | | 1 881 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 529.00 | 988 383.00 | | 1 715 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 040.00 | 139 579.00 | | 166 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 282.00 | | 274 000.00 | 469 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 835.00 | | 274 000.00 | 360 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 649.00 | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 649.00 | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 236.00 | 91 324.00 | 277 106.00 | 415 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889.00 | 8 889.00 | 5 000.00 | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 011.00 | 398 099.00 | 277 108.00 | 722 011.00 |