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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 626.00 | | 387 626.00 | 387 626.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 966.00 | | 401 966.00 | 401 966.00 |
CU Autres participations | 355 201.00 | | 355 201.00 | 355 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 831.00 | 38 299.00 | | 35 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 664.00 | -2 468.00 | | -4 664.00 |
DK Provisions réglementées | 8 666.00 | 5 780.00 | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 61 832.00 | 63 611.00 | | 61 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 866.00 | 152 200.00 | | 122 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 380.00 | 215 380.00 | | 215 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 2 691.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 134.00 | 370 272.00 | | 340 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 966.00 | 433 882.00 | | 401 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 3 100.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 3 100.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | 214.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 332.00 | -1 235.00 | | -2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070.00 | 4 980.00 | | 1 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734.00 | 7 448.00 | | 5 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 664.00 | -2 468.00 | | -4 664.00 |