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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 51 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 406 456.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 411 342.00 | |
CU Autres participations | | | 355 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 166.00 | 35 831.00 | | 31 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051.00 | -4 664.00 | | 35 051.00 |
DK Provisions réglementées | 11 552.00 | 8 666.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 99 770.00 | 61 832.00 | | 99 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 902.00 | 122 866.00 | | 92 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 380.00 | 215 380.00 | | 215 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 1 888.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 573.00 | 340 134.00 | | 311 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 342.00 | 401 966.00 | | 411 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 383.00 | 340 134.00 | | 249 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -2 250.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | -2 332.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 582.00 | 1 070.00 | | 40 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531.00 | 5 734.00 | | 5 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 051.00 | -4 664.00 | | 35 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 626.00 | | 18 830.00 | 387 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 626.00 | | 18 830.00 | 387 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 902.00 | 30 713.00 | 62 190.00 | 92 902.00 |
VI Groupe et associés | 215 380.00 | 215 380.00 | | 215 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 873.00 | 4 618.00 | 51 255.00 | 55 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 573.00 | 249 383.00 | 62 190.00 | 311 573.00 |