| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -59 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 297 174.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 299 341.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 356 201.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 020.00 | 113 690.00 | | 142 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 029.00 | 28 329.00 | | 7 029.00 |
DK Provisions réglementées | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 185 477.00 | 178 448.00 | | 185 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 088.00 | 180 088.00 | | 110 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 408.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 864.00 | 185 250.00 | | 113 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 341.00 | 363 698.00 | | 299 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 864.00 | 185 250.00 | | 113 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | -242.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 30 030.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970.00 | 1 700.00 | | 2 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 029.00 | 28 329.00 | | 7 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 083.00 | | 14 655.00 | 359 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 564.00 | 297 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 564.00 | 297 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 083.00 | | 14 655.00 | 359 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -59 026.00 | | | -59 026.00 |
VI Groupe et associés | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -59 026.00 | | -59 026.00 | -59 026.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 864.00 | 113 864.00 | | 113 864.00 |