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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 551.00 | 609.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 676.00 | 1 567.00 | 385 109.00 | 386 676.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 385.00 | 1 567.00 | 395 818.00 | 397 385.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 993.00 | 49 025.00 | | 95 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 166.00 | 46 968.00 | | 79 166.00 |
DL TOTAL (I) | 186 158.00 | 106 993.00 | | 186 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 535.00 | 242 757.00 | | 196 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 22 396.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 3 464.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 122.00 | 8 111.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 659.00 | 276 727.00 | | 209 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 818.00 | 383 720.00 | | 395 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 142.00 | 276 727.00 | | 57 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -117.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 097.00 | 96 006.00 | | 126 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 932.00 | 49 038.00 | | 46 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 166.00 | 46 968.00 | | 79 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 876.00 | | 73 500.00 | 381 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 700.00 | 384 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 700.00 | 386 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 700.00 | | 73 500.00 | 379 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 938.00 | | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 551.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 387.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 535.00 | 44 018.00 | 152 517.00 | 196 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 659.00 | 57 142.00 | 152 517.00 | 209 659.00 |