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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 2 507.00 | 4 333.00 | 6 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 944.00 | 3 523.00 | 173 421.00 | 176 944.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 846.00 | 3 523.00 | 206 323.00 | 209 846.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 400.00 | 300 010.00 | | 148 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 715.00 | 63 390.00 | | 28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 188 114.00 | 374 400.00 | | 188 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | 63 932.00 | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 2 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 7 761.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954.00 | 4 998.00 | | 6 954.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 209.00 | 79 303.00 | | 18 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 323.00 | 453 702.00 | | 206 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 209.00 | 67 255.00 | | 18 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 690.00 | | | 199 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 76.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 658.00 | 76.00 | | 184 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 032.00 | -76.00 | | 15 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 695.00 | 113 005.00 | | 271 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 981.00 | 49 615.00 | | 242 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 715.00 | 63 390.00 | | 28 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |