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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 4 401.00 | 2 439.00 | 6 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 944.00 | 5 417.00 | 181 527.00 | 186 944.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 816.00 | 5 417.00 | 207 399.00 | 212 816.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 114.00 | 148 400.00 | | 177 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 780.00 | 28 715.00 | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | 198 894.00 | 188 114.00 | | 198 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 5 049.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | 6 954.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 505.00 | 18 209.00 | | 8 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 399.00 | 206 323.00 | | 207 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 505.00 | 18 209.00 | | 8 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 58.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 184 658.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 15 032.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 015.00 | 271 695.00 | | 70 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 235.00 | 242 981.00 | | 59 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 780.00 | 28 715.00 | | 10 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 1 894.00 | | 3 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 1 894.00 | | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 750.00 | 2 663.00 | 29 087.00 | 31 750.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |