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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 1 312.00 | 1 343.00 | 2 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 672.00 | 2 328.00 | 365 343.00 | 367 672.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 031.00 | 2 328.00 | 453 702.00 | 456 031.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 010.00 | 238 128.00 | | 300 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 390.00 | 61 881.00 | | 63 390.00 |
DL TOTAL (I) | 374 400.00 | 311 010.00 | | 374 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 932.00 | 106 398.00 | | 63 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 5 071.00 | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 7 513.00 | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 303.00 | 121 377.00 | | 79 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 702.00 | 432 387.00 | | 453 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 255.00 | 61 707.00 | | 67 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 300.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 005.00 | 113 303.00 | | 113 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 615.00 | 51 421.00 | | 49 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 390.00 | 61 881.00 | | 63 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 176.00 | | 1 495.00 | 366 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | 1 495.00 | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 152.00 | | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 152.00 | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 670.00 | 47 623.00 | 12 047.00 | 59 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 041.00 | 62 993.00 | 12 047.00 | 75 041.00 |