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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 976.00 | 2 176.00 | 398 800.00 | 400 976.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 563.00 | 2 176.00 | 432 387.00 | 434 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 128.00 | 175 158.00 | | 238 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 881.00 | 62 970.00 | | 61 881.00 |
DL TOTAL (I) | 311 010.00 | 249 128.00 | | 311 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 398.00 | 152 246.00 | | 106 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 4 982.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 5 609.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 377.00 | 165 233.00 | | 121 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 387.00 | 414 361.00 | | 432 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 707.00 | 58 835.00 | | 61 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 303.00 | 113 067.00 | | 113 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 421.00 | 50 098.00 | | 51 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 881.00 | 62 970.00 | | 61 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 176.00 | | 87 800.00 | 313 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 000.00 | | 87 800.00 | 311 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954.00 | 222.00 | | 1 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 222.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 398.00 | 46 727.00 | 59 670.00 | 106 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 377.00 | 61 707.00 | 59 670.00 | 121 377.00 |