| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 000.00 | 11 863.00 | 66 138.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 917.00 | 19 252.00 | 104 665.00 | 123 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 077.00 | 31 114.00 | 1 691 963.00 | 1 723 077.00 |
BT Marchandises | 156 611.00 | | 156 611.00 | 156 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 452.00 | 31 114.00 | 1 899 338.00 | 1 930 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 071.00 | | | -121 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 207.00 | | | 1 233 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 443.00 | | | 434 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 659.00 | | | 186 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 177.00 | | | 1 894 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 338.00 | | | 1 899 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 361.00 | | | 780 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 835.00 | | 1 648 835.00 | 1 648 835.00 |
FG Production vendue services | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 592.00 | | 1 671 592.00 | 1 671 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 265.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 418.00 | | | 1 678 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 187.00 | | | 1 558 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 497.00 | | 5 580.00 | 1 717 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 917.00 | | | 201 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 580.00 | | 5 580.00 | 32 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 26 265.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 26 265.00 | | 4 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 659.00 | 186 659.00 | | 186 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 207.00 | 119 391.00 | 495 495.00 | 1 233 207.00 |
VI Groupe et associés | 434 406.00 | 434 406.00 | | 434 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 466.00 | 22 306.00 | 38 160.00 | 60 466.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 177.00 | 780 361.00 | 495 495.00 | 1 894 177.00 |