| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 869.00 | 60 796.00 | 18 073.00 | 78 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 971.00 | 102 637.00 | 26 334.00 | 128 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 073.00 | 163 433.00 | 1 566 640.00 | 1 730 073.00 |
BT Marchandises | 182 591.00 | 31 674.00 | 150 917.00 | 182 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 392.00 | 31 674.00 | 342 718.00 | 374 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 464.00 | 195 106.00 | 1 909 357.00 | 2 104 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 302 018.00 | 221 385.00 | | 302 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 645.00 | 80 632.00 | | 106 645.00 |
DL TOTAL (I) | 415 263.00 | 308 617.00 | | 415 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 618.00 | 843 231.00 | | 716 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 982.00 | 464 659.00 | | 474 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 949.00 | 144 841.00 | | 168 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 287.00 | 65 922.00 | | 106 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 556.00 | 1 537 373.00 | | 1 485 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 357.00 | 1 854 531.00 | | 1 909 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 073.00 | | | 1 730 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 673.00 | 24 760.00 | | 138 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 673.00 | 24 760.00 | | 138 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 952.00 | 31 674.00 | 20 952.00 | 20 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | 31 674.00 | 20 952.00 | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 492.00 | 31 674.00 | 20 952.00 | 29 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 674.00 | 20 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
UX Autres créances clients | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 618.00 | 132 595.00 | 545 100.00 | 716 618.00 |
VI Groupe et associés | 474 949.00 | 474 949.00 | | 474 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 302.00 | 48 070.00 | 39 233.00 | 87 302.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 555.00 | 901 532.00 | 545 100.00 | 1 485 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
ST Autres comptes | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 678.00 | | | 89 678.00 |