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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 000.00 | 31 363.00 | 46 638.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 668.00 | 52 883.00 | 74 786.00 | 127 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 828.00 | 84 245.00 | 1 642 583.00 | 1 726 828.00 |
BT Marchandises | 155 615.00 | 16 488.00 | 139 127.00 | 155 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 397.00 | 16 488.00 | 166 909.00 | 183 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 225.00 | 100 733.00 | 1 809 492.00 | 1 910 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 153.00 | -840.00 | | 77 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 454.00 | 78 593.00 | | 86 454.00 |
DL TOTAL (I) | 170 207.00 | 83 753.00 | | 170 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 433.00 | 1 113 816.00 | | 1 015 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 833.00 | 435 939.00 | | 425 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 670.00 | 162 392.00 | | 141 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 628.00 | 50 183.00 | | 37 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 285.00 | 1 781 050.00 | | 1 639 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 492.00 | 1 864 803.00 | | 1 809 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 176.00 | | 1 742 176.00 | 1 742 176.00 |
FG Production vendue services | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 355.00 | | 1 766 355.00 | 1 766 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | 2 585.00 | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 2 585.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | -2 585.00 | | -5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | 17 945.00 | | 25 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 763.00 | 1 730 448.00 | | 1 790 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 309.00 | 1 651 855.00 | | 1 704 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 454.00 | 78 593.00 | | 86 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 404.00 | | 2 532.00 | 1 724 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 38 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 1 726 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 136.00 | | 2 532.00 | 203 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 546.00 | 26 699.00 | | 57 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | 26 699.00 | | 57 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 772.00 | 16 488.00 | 13 772.00 | 13 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 772.00 | 16 488.00 | 13 772.00 | 13 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 772.00 | 16 488.00 | 13 772.00 | 13 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 488.00 | 13 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 670.00 | 141 670.00 | | 141 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 659.00 | 122 951.00 | 510 270.00 | 992 659.00 |
VI Groupe et associés | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 286.00 | 24 126.00 | 38 160.00 | 62 286.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 285.00 | 769 576.00 | 510 270.00 | 1 639 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
ST Autres comptes | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 337.00 | | | 92 337.00 |