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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 000.00 | 21 613.00 | 56 388.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 136.00 | 35 934.00 | 89 202.00 | 125 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 404.00 | 57 546.00 | 1 666 858.00 | 1 724 404.00 |
BT Marchandises | 169 491.00 | 13 772.00 | 155 719.00 | 169 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 717.00 | 13 772.00 | 197 945.00 | 211 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 121.00 | 71 318.00 | 1 864 803.00 | 1 936 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -840.00 | -121 071.00 | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 593.00 | 120 231.00 | | 78 593.00 |
DL TOTAL (I) | 83 753.00 | 5 160.00 | | 83 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 816.00 | 1 233 207.00 | | 1 113 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 939.00 | 434 447.00 | | 435 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 392.00 | 186 859.00 | | 162 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 183.00 | 21 143.00 | | 50 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 050.00 | 1 894 177.00 | | 1 781 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 803.00 | 1 899 338.00 | | 1 864 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 848.00 | | 1 697 848.00 | 1 697 848.00 |
FG Production vendue services | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 350.00 | | 1 723 350.00 | 1 723 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 448.00 | 1 678 418.00 | | 1 730 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 855.00 | 1 558 187.00 | | 1 651 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 593.00 | 120 231.00 | | 78 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 077.00 | | 1 327.00 | 1 723 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 917.00 | | 1 219.00 | 201 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 160.00 | | 108.00 | 38 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 114.00 | 26 432.00 | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 26 432.00 | | 31 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 392.00 | 162 392.00 | | 162 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 816.00 | 121 158.00 | 502 828.00 | 1 113 816.00 |
VI Groupe et associés | 435 902.00 | 435 902.00 | | 435 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 20 182.00 | 38 268.00 | 58 450.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 050.00 | 788 391.00 | 502 828.00 | 1 781 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
ST Autres comptes | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 406.00 | | | 88 406.00 |