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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 000.00 | 41 113.00 | 36 888.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 971.00 | 70 632.00 | 58 339.00 | 128 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 204.00 | 111 744.00 | 1 617 460.00 | 1 729 204.00 |
BT Marchandises | 168 499.00 | 20 952.00 | 147 547.00 | 168 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 549.00 | 20 952.00 | 186 597.00 | 207 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 753.00 | 132 696.00 | 1 804 057.00 | 1 936 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 607.00 | 77 153.00 | | 163 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 778.00 | 86 454.00 | | 57 778.00 |
DL TOTAL (I) | 227 985.00 | 170 207.00 | | 227 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 495.00 | 1 015 433.00 | | 904 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 297.00 | 425 833.00 | | 443 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 673.00 | 141 670.00 | | 166 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 347.00 | 37 628.00 | | 34 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 532.00 | 1 639 285.00 | | 1 567 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 057.00 | 1 809 492.00 | | 1 804 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 601.00 | | 1 798 601.00 | 1 798 601.00 |
FG Production vendue services | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 010.00 | | 1 824 010.00 | 1 824 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 5 355.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 5 355.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -5 355.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 25 460.00 | | 15 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 602.00 | 1 790 763.00 | | 1 853 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 824.00 | 1 704 309.00 | | 1 795 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 778.00 | 86 454.00 | | 57 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 828.00 | | 2 376.00 | 1 726 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 668.00 | | 1 303.00 | 205 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 160.00 | | 1 073.00 | 38 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 245.00 | 27 499.00 | | 84 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 245.00 | 27 499.00 | | 84 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 540.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 488.00 | 20 952.00 | 16 488.00 | 16 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 488.00 | 20 952.00 | 16 488.00 | 16 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 488.00 | 29 492.00 | 16 488.00 | 16 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 492.00 | 16 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 673.00 | 166 673.00 | | 166 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
UX Autres créances clients | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 708.00 | 124 770.00 | 517 821.00 | 869 708.00 |
VI Groupe et associés | 443 269.00 | 443 269.00 | | 443 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 816.00 | 33 583.00 | 39 233.00 | 72 816.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 532.00 | 822 593.00 | 517 821.00 | 1 567 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
ST Autres comptes | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 105.00 | | | 90 105.00 |