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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 032.00 | | 798 032.00 | 798 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 546.00 | 31 355.00 | 129 190.00 | 160 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 643.00 | 31 355.00 | 928 288.00 | 959 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BZ Autres créances | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CF Disponibilités | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 880.00 | 31 355.00 | 1 042 524.00 | 1 073 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 360 634.00 | | | 360 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 603.00 | | | 621 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 890.00 | | | 681 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 524.00 | | | 1 042 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 678.00 | | 965.00 | 958 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 032.00 | | | 798 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 580.00 | | 965.00 | 159 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864.00 | 24 490.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 24 490.00 | | 6 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 541.00 | 72 220.00 | 295 052.00 | 621 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 481.00 | | | 160 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 823.00 | 69 773.00 | 1 050.00 | 70 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 890.00 | 132 568.00 | 295 052.00 | 681 890.00 |