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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 945.00 | | 771 945.00 | 771 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 338.00 | 1 160.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 782.00 | 96 671.00 | 161 110.00 | 257 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 200.00 | 97 009.00 | 937 190.00 | 1 034 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CF Disponibilités | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 886.00 | | 215 886.00 | 215 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 086.00 | 97 009.00 | 1 153 076.00 | 1 250 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 153 079.00 | 31 997.00 | | 153 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 677.00 | 143 282.00 | | 84 677.00 |
DL TOTAL (I) | 486 757.00 | 424 279.00 | | 486 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 093.00 | 636 970.00 | | 623 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 28 000.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 11 207.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 187.00 | 48 241.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 319.00 | 724 419.00 | | 666 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 076.00 | 1 148 698.00 | | 1 153 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 014.00 | 181 306.00 | | 151 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 105.00 | | 108 081.00 | 968 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 986.00 | 1 034 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 086.00 | 771 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 259 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 032.00 | | | 798 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 099.00 | | 108 081.00 | 167 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 086.00 | 24 373.00 | 450.00 | 73 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | 24 373.00 | 450.00 | 73 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 443.00 | 107 138.00 | 413 298.00 | 622 443.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 319.00 | 151 014.00 | 413 298.00 | 666 319.00 |