| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 945.00 | | 771 945.00 | 771 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 937.00 | 561.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 414.00 | 150 752.00 | 161 661.00 | 312 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 832.00 | 151 690.00 | 937 142.00 | 1 088 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CF Disponibilités | 244 434.00 | | 244 434.00 | 244 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 774.00 | | 322 774.00 | 322 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 606.00 | 151 690.00 | 1 259 916.00 | 1 411 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 319 702.00 | 237 757.00 | | 319 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 948.00 | 104 145.00 | | 111 948.00 |
DL TOTAL (I) | 680 650.00 | 590 902.00 | | 680 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 158.00 | 566 548.00 | | 524 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 381.00 | 983.00 | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 288.00 | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 862.00 | 42 748.00 | | 37 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 265.00 | 620 568.00 | | 579 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 916.00 | 1 211 471.00 | | 1 259 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 473.00 | 161 074.00 | | 175 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 311.00 | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 274.00 | | 55 325.00 | 1 039 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 1 088 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 313 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 945.00 | | | 771 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 355.00 | | 55 325.00 | 264 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 921.00 | 30 064.00 | 5 295.00 | 126 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 921.00 | 30 064.00 | 5 295.00 | 126 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 851.00 | 120 058.00 | 376 726.00 | 523 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 265.00 | 175 473.00 | 376 726.00 | 579 265.00 |