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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 945.00 | | 771 945.00 | 771 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 637.00 | 861.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 856.00 | 126 283.00 | 136 573.00 | 262 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 274.00 | 126 921.00 | 912 353.00 | 1 039 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
CF Disponibilités | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 117.00 | | 299 117.00 | 299 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 392.00 | 126 921.00 | 1 211 471.00 | 1 338 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 237 757.00 | 153 079.00 | | 237 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 145.00 | 84 677.00 | | 104 145.00 |
DL TOTAL (I) | 590 902.00 | 486 757.00 | | 590 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 548.00 | 623 093.00 | | 566 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 981.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 7 057.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 748.00 | 35 187.00 | | 42 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 568.00 | 666 319.00 | | 620 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 471.00 | 1 153 076.00 | | 1 211 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 200.00 | | 5 074.00 | 1 034 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 945.00 | | | 771 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 281.00 | | 5 074.00 | 259 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 009.00 | 29 911.00 | 126 921.00 | 97 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 009.00 | 29 911.00 | 126 921.00 | 97 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 236.00 | 106 741.00 | 402 965.00 | 566 236.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 568.00 | 161 074.00 | 402 965.00 | 620 568.00 |