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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798 032.00 | | 798 032.00 | 798 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 546.00 | 55 907.00 | 104 639.00 | 160 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 482.00 | 55 907.00 | 905 574.00 | 961 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
CF Disponibilités | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 597.00 | 55 907.00 | 1 094 689.00 | 1 150 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DH Report à nouveau | -86 457.00 | | | -86 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
DL TOTAL (I) | 280 997.00 | | | 280 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 457.00 | | | 176 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 692.00 | | | 813 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 689.00 | | | 1 094 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 643.00 | | 1 838.00 | 959 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 032.00 | | | 798 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 838.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 355.00 | 24 551.00 | | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | 24 551.00 | | 31 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 857.00 | 73 303.00 | 294 787.00 | 549 857.00 |
VI Groupe et associés | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 274.00 | 95 224.00 | 1 050.00 | 96 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 692.00 | 337 138.00 | 294 787.00 | 813 692.00 |