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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 885.00 | 29 024.00 | 29 861.00 | 58 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 655.00 | 13 692.00 | 16 963.00 | 30 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 754.00 | 42 716.00 | 218 038.00 | 260 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BZ Autres créances | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 943.00 | | 253 943.00 | 253 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 696.00 | 42 716.00 | 471 980.00 | 514 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 660.00 | 91 939.00 | | 88 660.00 |
DL TOTAL (I) | 185 599.00 | 96 939.00 | | 185 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 936.00 | 170 662.00 | | 207 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 139.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 637.00 | 29 258.00 | | 23 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 300.00 | 39 729.00 | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 382.00 | 239 788.00 | | 286 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 980.00 | 336 727.00 | | 471 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 215.00 | | 107 539.00 | 181 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 260 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 159 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 761.00 | | 107 488.00 | 79 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 51.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 600.00 | 19 699.00 | 583.00 | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 19 699.00 | 583.00 | 23 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 936.00 | 17 783.00 | 160 149.00 | 207 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 358.00 | 33 934.00 | 1 424.00 | 35 358.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 382.00 | 96 228.00 | 160 149.00 | 286 382.00 |