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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 752.00 | 1 344.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 532.00 | 44 463.00 | 22 068.00 | 66 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 271.00 | 49 310.00 | 119 961.00 | 169 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BF Prêts | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 567.00 | 94 525.00 | 247 041.00 | 341 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BT Marchandises | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 107 385.00 | | 107 385.00 | 107 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 342.00 | | 268 342.00 | 268 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 909.00 | 94 525.00 | 515 384.00 | 609 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 554.00 | 218 513.00 | | 249 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | 31 042.00 | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 279 705.00 | 255 054.00 | | 279 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 006.00 | 185 797.00 | | 143 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 12 903.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | 26 555.00 | | 43 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 59 860.00 | | 44 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 679.00 | 285 114.00 | | 235 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 384.00 | 540 169.00 | | 515 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 017.00 | 148 282.00 | | 141 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 430.00 | | 13 763.00 | 334 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 626.00 | 341 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 235 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 877.00 | | 12 975.00 | 228 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | 788.00 | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 068.00 | 23 507.00 | 6 050.00 | 77 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 419.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 735.00 | 23 088.00 | 6 050.00 | 76 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UP Prêts | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 006.00 | 48 344.00 | 70 082.00 | 143 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437.00 | 4 013.00 | 1 424.00 | 5 437.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 679.00 | 141 017.00 | 70 082.00 | 235 679.00 |