| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 256.00 | 36 195.00 | 18 061.00 | 54 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 849.00 | 15 158.00 | 152 691.00 | 167 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 528.00 | 51 353.00 | 274 176.00 | 325 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 272.00 | | 254 272.00 | 254 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 800.00 | 51 353.00 | 528 447.00 | 579 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 099.00 | 91 439.00 | | 180 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | 88 660.00 | | 38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 224 013.00 | 185 599.00 | | 224 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 967.00 | 207 936.00 | | 219 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 4 509.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 23 637.00 | | 33 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 668.00 | 50 300.00 | | 49 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 435.00 | 286 382.00 | | 304 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 447.00 | 471 980.00 | | 528 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 759.00 | 96 228.00 | | 125 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 754.00 | | 172 508.00 | 260 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 733.00 | 325 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 733.00 | 222 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 249.00 | | 170 589.00 | 159 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 919.00 | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 716.00 | 27 103.00 | 18 466.00 | 42 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 716.00 | 27 103.00 | 18 466.00 | 42 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 967.00 | 41 292.00 | 129 353.00 | 219 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 556.00 | 19 132.00 | 1 424.00 | 20 556.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 435.00 | 125 759.00 | 129 353.00 | 304 435.00 |