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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 1 173.00 | 3 716.00 | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 015.00 | 51 817.00 | 22 198.00 | 74 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 822.00 | 66 723.00 | 103 099.00 | 169 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 577.00 | 119 714.00 | 234 863.00 | 354 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BT Marchandises | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 648.00 | | 284 648.00 | 284 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 224.00 | 119 714.00 | 519 511.00 | 639 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 205.00 | 249 554.00 | | 274 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 443.00 | 24 651.00 | | 18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 298 148.00 | 279 705.00 | | 298 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 760.00 | 143 006.00 | | 94 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 5 157.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 43 414.00 | | 45 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 106.00 | 44 102.00 | | 79 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 362.00 | 235 679.00 | | 221 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 511.00 | 515 384.00 | | 519 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 005.00 | 141 017.00 | | 160 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 078.00 | 979 868.00 | | 1 079 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 634.00 | 955 217.00 | | 1 060 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 443.00 | 24 651.00 | | 18 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 567.00 | | 14 839.00 | 341 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 354 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 096.00 | | 2 793.00 | 102 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 802.00 | | 8 035.00 | 235 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | 4 011.00 | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 525.00 | 25 189.00 | 119 714.00 | 94 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 421.00 | 1 173.00 | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 773.00 | 24 768.00 | 118 541.00 | 93 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 760.00 | 33 402.00 | 49 495.00 | 94 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 368.00 | 12 768.00 | 3 600.00 | 16 368.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 362.00 | 160 005.00 | 49 495.00 | 221 362.00 |