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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 2 151.00 | 2 738.00 | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 847.00 | 53 116.00 | 18 731.00 | 71 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 944.00 | 83 967.00 | 86 977.00 | 170 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 722.00 | 139 234.00 | 214 488.00 | 353 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BT Marchandises | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BZ Autres créances | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 700.00 | | 270 700.00 | 270 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 422.00 | 139 234.00 | 485 188.00 | 624 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 648.00 | 274 205.00 | | 292 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 276.00 | 18 443.00 | | -9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 288 872.00 | 298 148.00 | | 288 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 162.00 | 94 760.00 | | 62 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 1 709.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022.00 | 45 787.00 | | 43 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 067.00 | 79 106.00 | | 88 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 316.00 | 221 362.00 | | 196 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 188.00 | 519 511.00 | | 485 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 994.00 | 160 005.00 | | 146 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 341.00 | 1 079 078.00 | | 1 123 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 617.00 | 1 060 634.00 | | 1 132 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 276.00 | 18 443.00 | | -9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 577.00 | | 5 212.00 | 354 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 353 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 242 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 837.00 | | 5 020.00 | 243 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 191.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 714.00 | 25 586.00 | 6 066.00 | 119 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 978.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 541.00 | 24 608.00 | 6 066.00 | 118 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 162.00 | 12 840.00 | 49 322.00 | 62 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 928.00 | 48 328.00 | 3 600.00 | 51 928.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 316.00 | 146 994.00 | 49 322.00 | 196 316.00 |