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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 297.00 | 12 603.00 | 132 694.00 | 145 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 430.00 | 27 309.00 | 163 121.00 | 190 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 233.00 | 9 398.00 | 40 835.00 | 50 233.00 |
AX Avances et acomptes | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 825.00 | 49 311.00 | 369 514.00 | 418 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 197 366.00 | | 197 366.00 | 197 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 449.00 | 49 311.00 | 590 138.00 | 639 449.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 917.00 | | | -4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 868.00 | -4 917.00 | | 92 868.00 |
DL TOTAL (I) | 97 951.00 | 5 083.00 | | 97 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 668.00 | 395 600.00 | | 280 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 765.00 | 5 028.00 | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 41 862.00 | | 35 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 898.00 | 32 284.00 | | 126 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 156 816.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 187.00 | 631 590.00 | | 492 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 138.00 | 636 673.00 | | 590 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 666.00 | 9 333.00 | 9 333.00 | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 954.00 | 14 154.00 | 6 800.00 | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 187.00 | 254 471.00 | 211 428.00 | 492 187.00 |