| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 4 195.00 | 1 547.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 145 297.00 | 56 021.00 | 89 276.00 | 145 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 566.00 | 123 202.00 | 80 364.00 | 203 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 965.00 | 44 453.00 | 24 511.00 | 68 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 425.00 | 227 871.00 | 233 553.00 | 461 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 418 356.00 | | 418 356.00 | 418 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 902.00 | | 445 902.00 | 445 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 326.00 | 227 871.00 | 679 455.00 | 907 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
CU Autres participations | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 932.00 | 231 337.00 | | 300 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 684.00 | 114 595.00 | | 119 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 747.00 | 3 947.00 | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 434 363.00 | 360 879.00 | | 434 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 300.00 | 175 048.00 | | 108 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 58 338.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 39 836.00 | | 51 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | 96 038.00 | | 75 477.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 2 717.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 092.00 | 371 977.00 | | 245 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 455.00 | 732 856.00 | | 679 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 848.00 | 263 980.00 | | 196 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 284.00 | | 62 148.00 | 561 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 007.00 | 37 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 007.00 | 461 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 531.00 | | 7 297.00 | 410 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 011.00 | | 54 850.00 | 145 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 241.00 | 46 631.00 | | 181 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 1 148.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 194.00 | 45 482.00 | | 178 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 300.00 | 60 056.00 | 48 244.00 | 108 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 092.00 | 196 848.00 | 48 244.00 | 245 092.00 |