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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 750.00 | 4 993.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 145 297.00 | 23 458.00 | 121 839.00 | 145 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 940.00 | 51 656.00 | 145 284.00 | 196 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 836.00 | 17 534.00 | 35 302.00 | 52 836.00 |
AX Avances et acomptes | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 181.00 | 93 397.00 | 340 783.00 | 434 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 168.00 | 93 397.00 | 582 771.00 | 676 168.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DH Report à nouveau | | -4 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 488.00 | 92 868.00 | | 118 488.00 |
DL TOTAL (I) | 216 439.00 | 97 951.00 | | 216 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 500.00 | 280 668.00 | | 228 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 27 765.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | 35 916.00 | | 43 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 772.00 | 126 898.00 | | 78 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 153.00 | 2 275.00 | | 4 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 333.00 | 18 666.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 332.00 | 492 187.00 | | 366 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 771.00 | 590 138.00 | | 582 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 500.00 | 52 854.00 | 175 646.00 | 228 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686.00 | 40 386.00 | 7 300.00 | 47 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 108.00 | 190 462.00 | 175 646.00 | 366 108.00 |